Tips voor gebruik

Het netto werkkapitaal van uw onderneming laat zien of de onderneming in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Toch is een hoog netto werkkapitaal niet alleen maar positief. Een hoog werkkapitaal brengt risico's met zich mee (voorraad blijkt onverkoopbaar of debiteuren betalen niet). Daarnaast wordt het netto werkkapitaal vaak (deels) gefinancierd door vreemd vermogen. 

Gebruik van het model

In dit model is het de bedoeling om alle lichtblauwe vakken in te vullen met de (historische) gegevens van uw onderneming. Begin met het invullen van de historische bedrijfsgegevens in onderdeel 'II Resultatenrekening' en onderdeel 'III Balans' in het tabblad 'Invoer'. Vervolgens kunt u in het onderdeel 'IV Netto werkkapitaal en overig' de beginstand van eventuele langlopende leningen invullen. 

In onderdeel 'I Uitgangspunten' vindt u verschillende ratio's automatisch berekend op basis van de histroische gegevens. In de blauwe vakken kunt u uw verwachtingen voor de toekomst aangeven. Dit rekent het model vervolgens automatisch door voor de resultatenrekening, balans, het netto werkkapitaal en de kasstroom. In het tabblad 'Dashboard NWK' is het netto werkkapitaal van uw onderneming grafisch weergegeven.