Tips voor gebruik

Een prognose is een inschatting, en de werkelijkheid zal altijd afwijken van uw prognose. Het advies is om uw prognose regelmatig bij te werken na aanleiding van nieuwe inzichten of gebeurtenissen. Door de prognose regelmatig bij te werken blijft de prognose up-to-date en liggen de verwachte uitkomsten dichter bij de realiteit. Zo maakt u optimaal gebruik van uw liquiditeitsprognose.

Analyse van het verschil tussen het werkelijke saldo in vergelijking tot het geprognosticeerde saldo biedt u een nader inzicht en kan aanleiding zijn om de uitgangspunten van het liquiditeitsmodel bij te stellen.

Gebruik van het model

In dit model is het de bedoeling om alle lichtblauwe vakken in te vullen met de gegevens van uw onderneming.

In het tabblad ‘Uitgangspunten’ begint u met invullen van onderdeel ‘I Huidige positie’ en onderdeel ‘II Begroting/forecast’. Daarna kunt u bij onderdeel ‘III Investeringen’ en onderdeel ‘IV Aflossingen’ de verwachte investeringen en aflossingen invullen.Bij onderdeel ‘V Kredietfaciliteit’ vult u de kredietfaciliteit voor uw onderneming in.

Op basis van de ingevulde uitgangspunten stelt het model op het tabblad ‘Liquiditeitsprognose’ de liquiditeitsprognose voor u op.